ราคาทองปิดร่วง 700 บาท Gold Spot หลุด 4,060 ดอลลาร์ ตลาดรออ่านสัญญาณ FOMC
ราคาทองวันนี้ 8 ก.ค. 69 ปิดตลาดในประเทศอ่อนตัวลง 700 บาทต่อบาททองคำเมื่อเทียบกับราคาเปิดช่วงเช้า โดยทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 64,300.00 บาท และทองรูปพรรณขายออกที่ 65,100.00 บาท ขณะที่ Gold Spot อยู่ที่ 4,054.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำกว่าบริเวณ 4,060 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากมุมมองดอกเบี้ยสหรัฐฯ และความกังวลเงินเฟ้อที่กลับมาเป็นประเด็นของตลาด
ข้อมูลปิดตลาดที่นักลงทุนทองต้องรู้
การซื้อขายทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09.01 น. และระหว่างวันมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลายรอบ รวม 23 ครั้ง ก่อนราคาล่าสุดเวลา 17.21 น. จะสะท้อนแรงขายที่กดให้ราคาทองในประเทศลดลงจากช่วงเช้า 700 บาทต่อบาททองคำ
ราคาทองคำ 96.5 เปอร์เซ็นต์ในประเทศแบ่งเป็นทองแท่งรับซื้อ 64,100.00 บาท และขายออก 64,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 62,823.04 บาท และขายออก 65,100.00 บาท ตัวเลขดังกล่าวทำให้ผู้ถือทองต้องแยกให้ชัดระหว่างราคาที่เห็นในกระดานกับราคาที่จะได้รับจริงเมื่อขายคืน โดยเฉพาะทองรูปพรรณซึ่งมีส่วนต่างจากค่าแรง ค่ากำเหน็จ และโครงสร้างราคารับซื้อที่ต่างจากทองแท่ง
ทำไม Gold Spot ลด ทั้งที่ตะวันออกกลางตึงเครียด
โดยปกติความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์มักทำให้ทองถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่รอบนี้ตลาดไม่ได้มองเฉพาะความเสี่ยงสงครามเท่านั้น ประเด็นสำคัญคือความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจกระทบเส้นทางพลังงานและดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น หากพลังงานแพงขึ้น ความกังวลเงินเฟ้อก็มีโอกาสกลับมากดดันตลาดการเงิน
ข้อมูลข่าวระบุว่าสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการทางอากาศต่ออิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐฯ แสดงท่าทีว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว และการติดต่อเจรจาในเวลานี้อาจไม่เกิดผล ตลาดจึงประเมินต่อว่า หากเส้นทางขนส่งพลังงานมีความเสี่ยงสูงขึ้น ต้นทุนพลังงานโลกอาจปรับขึ้นและกดดันเงินเฟ้อในระยะถัดไป
เมื่อเงินเฟ้อถูกมองว่าอาจเหนียวตัว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็อาจต้องคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น หรือในบางมุมตลาดอาจกลับมาพิจารณาความเป็นไปได้ของดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้น ภาพนี้ไม่เป็นบวกต่อทองคำในเชิงผลตอบแทน เพราะทองคำไม่ให้ดอกเบี้ย การถือทองจึงมีต้นทุนโอกาสสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับสูง
ผลต่อทองคำ 96.5 เปอร์เซ็นต์ในไทย
ราคาทองไทยไม่ได้เคลื่อนไหวตาม XAU/USD เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทเมื่อเทียบดอลลาร์ หรือ USD/THB ด้วย หาก Gold Spot ลดลง แต่เงินบาทอ่อนค่า ราคาทองในประเทศอาจลดไม่มากเท่าตลาดโลก ในทางกลับกัน หาก Gold Spot ลดพร้อมเงินบาทแข็ง ราคาทองไทยอาจถูกกดลงแรงกว่าเดิม
รอบนี้ตัวเลขปิดตลาดที่ลดลง 700 บาทสะท้อนว่าแรงกดดันจากราคาทองโลกมีน้ำหนักชัดเจนสำหรับตลาดในประเทศ ผู้ซื้อทองแท่งควรมองราคาขายออก 64,300.00 บาทคู่กับราคารับซื้อ 64,100.00 บาท เพราะส่วนต่างซื้อขายทองแท่งค่อนข้างแคบกว่าทองรูปพรรณ เหมาะกับการติดตามกำไรขาดทุนระยะสั้นมากกว่า ส่วนผู้ซื้อทองรูปพรรณที่ราคาขายออก 65,100.00 บาท ต้องคำนึงว่าราคารับซื้ออยู่ที่ 62,823.04 บาท ยังไม่รวมเงื่อนไขของแต่ละร้านและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้สะสมทองระยะยาว การลดลงแรงในวันเดียวอาจเป็นจังหวะที่ต้องประเมินแผนทยอยซื้อ มากกว่าตัดสินใจจากความผันผวนช่วงสั้นเพียงอย่างเดียว ส่วนผู้ที่มีทองอยู่แล้วและต้องการขาย ควรดูว่าต้นทุนเดิมอยู่ใกล้ระดับใด เพราะราคาที่ลดลง 700 บาทอาจกระทบผลตอบแทนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเข้าซื้อในระดับสูง
รายงาน FOMC คือจุดที่ตลาดรออ่านน้ำเสียง
ปัจจัยถัดไปที่นักลงทุนทองจับตาคือรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FOMC Meeting Minutes เนื้อหาในรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดประเมินว่ากรรมการมองเงินเฟ้อและดอกเบี้ยอย่างไร หากข้อความสะท้อนความกังวลเงินเฟ้อสูง ตลาดอาจตีความว่าดอกเบี้ยสูงจะอยู่นาน ซึ่งอาจกดดัน XAU/USD ต่อได้
ในทางกลับกัน หากรายงานส่งสัญญาณว่ากรรมการเริ่มระวังผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ตลาดอาจลดแรงกดดันต่อทองลงบางส่วน อย่างไรก็ตาม การแปลความรายงานประชุมมักทำให้ราคาแกว่งเร็ว เพราะนักลงทุนต่างประเทศตอบสนองต่อถ้อยคำและความคาดหวังดอกเบี้ยพร้อมกัน
แนวทางอ่านสถานการณ์สำหรับคนถือทอง
สำหรับผู้ซื้อทองคำในไทย จุดสำคัญคืออย่าดูเพียงคำว่า Gold Spot หลุด 4,060 ดอลลาร์ แต่ควรดูราคาทองไทยล่าสุดควบคู่กัน เพราะราคาหน้าร้านขึ้นกับทั้งตลาดโลก ค่าเงินบาท และประกาศราคาภายในประเทศ ผู้ที่วางแผนซื้อทองแท่งอาจแบ่งไม้เพื่อลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะผิด ส่วนผู้ซื้อทองรูปพรรณควรให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์การใช้งานและส่วนต่างเมื่อต้องขายคืน
ผู้ลงทุนระยะสั้นควรระวังการไล่ราคาในช่วงที่มีข่าวดอกเบี้ยและภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกัน เพราะการปรับราคาถึง 23 ครั้งในวันเดียวสะท้อนว่าตลาดแกว่งตัวค่อนข้างมาก การตั้งกรอบราคาและจุดยอมรับความเสี่ยงล่วงหน้าจะช่วยลดการตัดสินใจตามอารมณ์
เช็คความเสี่ยงก่อนขยับพอร์ต
ภาวะตลาดทองช่วงนี้มีความผันผวนสูงจากหลายปัจจัย ทั้ง Gold Spot ดอกเบี้ยสหรัฐฯ เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และทิศทาง USD/THB เงื่อนไขตลาดสามารถเปลี่ยนได้เร็วหลังมีข่าวใหม่หรือรายงานเศรษฐกิจสำคัญ ก่อนซื้อ ขาย หรือปรับพอร์ต ควรเปรียบเทียบราคาปัจจุบันจากหลายช่วงเวลา ตรวจสอบราคารับซื้อและขายออกล่าสุด และพิจารณาความสามารถรับความเสี่ยงของตนเอง
สรุปแล้ว ราคาทองปิดร่วง 700 บาทในวันนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแรงขายในตลาดทอง แต่ยังสะท้อนการประเมินใหม่ของนักลงทุนต่อเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และความเสี่ยงพลังงาน ผู้ถือทองและผู้กำลังตัดสินใจซื้อควรติดตามทั้ง XAU/USD และราคาทองคำ 96.5 เปอร์เซ็นต์ในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนมากกว่าการเคลื่อนไหวระยะสั้นเพียงวันเดียว